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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
AP Constructions | 882 896.00 | 76 154.00 | 806 742.00 | 882 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 784.00 | 204 428.00 | 23 356.00 | 227 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 360.00 | 231 139.00 | 20 221.00 | 251 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 864.00 | 511 721.00 | 1 580 143.00 | 2 091 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 421.00 | 511 721.00 | 1 633 700.00 | 2 145 421.00 |
CU Autres participations | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 435 823.00 | 341 099.00 | | 435 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 474.00 | 94 723.00 | | 68 474.00 |
DL TOTAL (I) | 576 187.00 | 507 713.00 | | 576 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 820.00 | 7 327.00 | | 901 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 70 762.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 38 529.00 | | 39 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | 68 071.00 | | 57 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 513.00 | 184 688.00 | | 1 057 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 700.00 | 692 401.00 | | 1 633 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 358.00 | 52 363.00 | | 459 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 358.00 | 52 363.00 | | 459 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 820.00 | 65 644.00 | 233 803.00 | 901 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 831.00 | 42 848.00 | 983.00 | 43 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 513.00 | 221 338.00 | 233 803.00 | 1 057 513.00 |