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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 1 613.00 | 2 547.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 786 065.00 | | 786 065.00 | 786 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 116.00 | 113 238.00 | 14 878.00 | 128 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 665.00 | 304 237.00 | 19 428.00 | 323 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 377.00 | 419 088.00 | 824 288.00 | 1 243 377.00 |
BT Marchandises | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CF Disponibilités | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 446.00 | | 625 446.00 | 625 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 822.00 | 419 088.00 | 1 449 734.00 | 1 868 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
DG Autres réserves | 813 655.00 | 746 661.00 | | 813 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 573.00 | 66 994.00 | | 63 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 606.00 | 961 033.00 | | 1 024 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 527.00 | 44 250.00 | | 40 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 980.00 | 240 800.00 | | 280 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 82 129.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 128.00 | 371 457.00 | | 425 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 734.00 | 1 332 490.00 | | 1 449 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 523.00 | 22 631.00 | | 1 237 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 555.00 | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 778.00 | 1 243 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 451 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 225.00 | | | 790 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 373.00 | 22 631.00 | | 434 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 651.00 | 14 371.00 | 2 933.00 | 407 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 1 040.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 078.00 | 13 331.00 | 2 933.00 | 407 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 980.00 | 280 980.00 | | 280 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 128.00 | 425 128.00 | | 425 128.00 |