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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 575.00 | 355 403.00 | 17 172.00 | 372 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 212.00 | 96 786.00 | 88 426.00 | 185 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 640.00 | 461 042.00 | 105 598.00 | 566 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 415 722.00 | | 415 722.00 | 415 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 737.00 | | 472 737.00 | 472 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 377.00 | 461 042.00 | 578 335.00 | 1 039 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
EA Autres dettes | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 620.00 | | | 513 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 335.00 | | | 578 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 428.00 | | | 500 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 359.00 | | 12 940.00 | 554 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 566 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 566 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 359.00 | | 12 940.00 | 554 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 806.00 | 20 895.00 | 659.00 | 440 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 806.00 | 20 895.00 | 659.00 | 440 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 084.00 | 210 893.00 | 13 192.00 | 224 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 620.00 | 500 428.00 | 13 192.00 | 513 620.00 |