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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043.00 | 98 841.00 | 8 202.00 | 107 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 150.00 | 41 239.00 | 35 911.00 | 77 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 681.00 | 140 080.00 | 359 600.00 | 499 681.00 |
BT Marchandises | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | 6 861.00 | 18 774.00 | 25 636.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 263.00 | 6 861.00 | 92 402.00 | 99 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 944.00 | 146 942.00 | 452 002.00 | 598 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 329 259.00 | 316 760.00 | | 329 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 721.00 | 12 499.00 | | -3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 342 699.00 | 346 419.00 | | 342 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | 7 334.00 | | 19 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 3 230.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 407.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 40 473.00 | | 41 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 304.00 | 89 879.00 | | 109 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 002.00 | 436 299.00 | | 452 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 525.00 | 86 640.00 | | 86 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
FG Production vendue services | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 723.00 | | 413 723.00 | 413 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 7 240.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 715.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 715.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | 6 525.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 615.00 | 483 895.00 | | 427 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 335.00 | 471 396.00 | | 431 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 721.00 | 12 499.00 | | -3 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 6 448.00 | | 3 683.00 |