| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 110.00 | 197 501.00 | 14 609.00 | 212 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 558.00 | 32 588.00 | 5 970.00 | 38 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 358.00 | 477 900.00 | 174 458.00 | 652 358.00 |
BT Marchandises | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | 182.00 | 9 257.00 | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 779.00 | 182.00 | 103 597.00 | 103 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 137.00 | 478 082.00 | 278 055.00 | 756 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 103 651.00 | 94 188.00 | | 103 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | 9 463.00 | | -7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 104 983.00 | 112 191.00 | | 104 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216.00 | 9 225.00 | | 4 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 876.00 | 141 003.00 | | 127 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 30 336.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 21 500.00 | | 17 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 866.00 | | |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 5 217.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 072.00 | 208 146.00 | | 173 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 055.00 | 320 337.00 | | 278 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 072.00 | 208 146.00 | | 173 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
FG Production vendue services | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 585.00 | | 238 585.00 | 238 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | 1 714.00 | | 5 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 850.00 | 9 007.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 903.00 | 393 014.00 | | 298 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 111.00 | 383 551.00 | | 306 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207.00 | 9 463.00 | | -7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 407.00 | | | 655 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 652 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 497 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 015.00 | 6 934.00 | 3 049.00 | 474 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 005.00 | 6 934.00 | 3 049.00 | 473 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 474.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 406.00 | | 54 224.00 | 54 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 406.00 | | 54 224.00 | 54 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |