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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 645 178.00 | 286 000.00 | 359 178.00 | 645 178.00 |
AP Constructions | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 569.00 | 30 085.00 | 11 483.00 | 41 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 576.00 | 315 134.00 | 473 441.00 | 788 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 525.00 | 681 516.00 | 1 150 009.00 | 1 831 525.00 |
BT Marchandises | 842 553.00 | | 842 553.00 | 842 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BZ Autres créances | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
CF Disponibilités | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 783.00 | | 1 221 783.00 | 1 221 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 308.00 | 681 516.00 | 2 371 792.00 | 3 053 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 882.00 | 402 882.00 | | 402 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
DG Autres réserves | 1 365 958.00 | 1 365 958.00 | | 1 365 958.00 |
DH Report à nouveau | -371 473.00 | -624 846.00 | | -371 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 498.00 | 253 373.00 | | 116 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 953.00 | 1 600 455.00 | | 1 716 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 260.00 | 502 672.00 | | 434 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 109.00 | 137 124.00 | | 92 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668.00 | 4 255.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 134 724.00 | | 53 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | 97 055.00 | | 64 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 019.00 | | |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 1 927.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 838.00 | 883 780.00 | | 654 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 792.00 | 2 484 235.00 | | 2 371 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 424.00 | 445 813.00 | | 282 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 214.00 | 60 302.00 | | 335 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 064.00 | 60 302.00 | | 335 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 866.00 | 34 696.00 | 21 170.00 | 55 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 261.00 | 69 515.00 | 289 446.00 | 434 261.00 |
VI Groupe et associés | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 171.00 | 282 425.00 | 289 446.00 | 647 171.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |