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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | 5 309.00 | 117.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | 2 683.00 | 15 147.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 418 634.00 | | 418 634.00 | 418 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 160.00 | 2 683.00 | 435 476.00 | 438 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 586.00 | 7 993.00 | 435 593.00 | 443 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 164.00 | | | 304 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 593.00 | | | 435 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643.00 | 16 306.00 | 3 337.00 | 19 643.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 133.00 | | | 13 133.00 |