| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 21 342.00 | 257.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 662.00 | 157 473.00 | 4 189.00 | 161 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 544.00 | 180 688.00 | 220 855.00 | 401 544.00 |
BT Marchandises | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BZ Autres créances | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
CF Disponibilités | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 278.00 | | 446 278.00 | 446 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 822.00 | 180 688.00 | 667 134.00 | 847 822.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | 300 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 015.00 | 1 524.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 758.00 | 42 490.00 | | 57 758.00 |
DL TOTAL (I) | 410 158.00 | 352 399.00 | | 410 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 411.00 | 114 194.00 | | 101 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 17 208.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 329.00 | 105 560.00 | | 133 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 189 871.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 976.00 | 426 833.00 | | 256 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 134.00 | 779 232.00 | | 667 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 137.00 | 424 031.00 | | 178 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 339.00 | | 551 339.00 | 551 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 339.00 | | 551 339.00 | 551 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 8 474.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 602.00 | 499 236.00 | | 605 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 844.00 | 456 745.00 | | 547 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 758.00 | 42 490.00 | | 57 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 247.00 | | 4 297.00 | 397 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 215.00 | | 4 046.00 | 179 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 250.00 | 10 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 677.00 | 3 011.00 | | 177 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 804.00 | 3 011.00 | | 175 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 411.00 | 22 573.00 | 78 838.00 | 101 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VP Divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 358.00 | 314 842.00 | 10 516.00 | 325 358.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 976.00 | 178 137.00 | 78 838.00 | 256 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 2 390.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 043.00 | 20 370.00 | | 26 043.00 |
ST Autres comptes | 85 588.00 | 64 903.00 | | 85 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 858.00 | 53 423.00 | | 54 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 644.00 | 4 387.00 | | 8 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 146.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | 5 536.00 | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 268.00 | 98 904.00 | | 110 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 643.00 | 71 962.00 | | 85 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 132.00 | 143 083.00 | | 175 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |