| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 197 550.00 | 17 450.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 26 798.00 | 6 359.00 | 33 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 320.00 | 232 729.00 | 40 591.00 | 273 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 404.00 | | 336 404.00 | 336 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 724.00 | 232 729.00 | 376 995.00 | 609 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 450.00 | 122 270.00 | | 168 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 042.00 | 46 180.00 | | 38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 211 068.00 | 173 026.00 | | 211 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 754.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 90 616.00 | | 96 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | 135 772.00 | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 927.00 | 227 142.00 | | 165 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 995.00 | 400 168.00 | | 376 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 927.00 | 227 142.00 | | 165 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 667.00 | | 469 667.00 | 469 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 667.00 | | 469 667.00 | 469 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | 289.00 | | 3 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 797.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 821.00 | 797.00 | | -13 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 11 076.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 716.00 | 468 427.00 | | 475 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 674.00 | 422 247.00 | | 437 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 042.00 | 46 180.00 | | 38 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 1 630.00 | | 1 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 154.00 | | 3 167.00 | 270 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | | 3 167.00 | 38 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 350.00 | 22 379.00 | | 210 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 640.00 | 17 910.00 | | 179 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | 4 469.00 | | 30 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 800.00 | 186 018.00 | 16 782.00 | 202 800.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 2 568.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | 14 764.00 | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 60 640.00 | 59 506.00 | | 60 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 396.00 | 37 616.00 | | 38 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 622.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 3 190.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 929.00 | 94 005.00 | | 92 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 456.00 | 25 702.00 | | 25 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 014.00 | 159 886.00 | | 162 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |