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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 37.00 | 2 176.00 | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 7 715.00 | 88.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 88 322.00 | 40 478.00 | 128 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 356.00 | 96 075.00 | 97 281.00 | 193 356.00 |
BT Marchandises | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CF Disponibilités | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 214.00 | 96 075.00 | 401 139.00 | 497 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 282.00 | 121 308.00 | | 172 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | 50 973.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 199 554.00 | 180 667.00 | | 199 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 424.00 | 34 659.00 | | 30 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 184.00 | 23 244.00 | | 19 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 85 775.00 | | 112 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 733.00 | 46 896.00 | | 39 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 585.00 | 190 575.00 | | 201 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 139.00 | 371 242.00 | | 401 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 585.00 | 160 105.00 | | 201 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 041.00 | | 27 574.00 | 194 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 337.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 259.00 | 193 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 137 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 083.00 | | 1 998.00 | 54 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 551.00 | | 24 453.00 | 121 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 1 122.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 499.00 | 16 497.00 | 8 922.00 | 88 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 499.00 | 16 460.00 | 8 922.00 | 88 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 774.00 | 41 774.00 | 1.00 | 41 774.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |