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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AP Constructions | 153 511.00 | 36 978.00 | 116 533.00 | 153 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 344.00 | 52 037.00 | 13 307.00 | 65 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 25 219.00 | 193.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 736.00 | 114 460.00 | 130 276.00 | 244 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 333.00 | 114 460.00 | 223 873.00 | 338 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
DH Report à nouveau | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 25 655.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 167 869.00 | 135 219.00 | | 167 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 147.00 | 24 644.00 | | 9 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 29 965.00 | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 22 368.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 004.00 | 78 388.00 | | 56 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 873.00 | 213 607.00 | | 223 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 1 749.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 1 749.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -1 635.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 4 741.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 252.00 | 357 373.00 | | 372 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 602.00 | 331 718.00 | | 339 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 650.00 | 25 655.00 | | 32 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 876.00 | | 5 860.00 | 238 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 407.00 | | 5 860.00 | 238 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 688.00 | 13 547.00 | | 100 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | 13 547.00 | | 100 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VC Groupe et associés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 003.00 | 46 856.00 | 9 147.00 | 56 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 624.00 | | | 34 624.00 |