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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 5 766.00 | 247.00 | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 17 700.00 | 2 881.00 | 14 819.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 774.00 | 21 330.00 | 16 444.00 | 37 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 765.00 | 152 121.00 | 243 644.00 | 395 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 060.00 | 182 098.00 | 311 962.00 | 494 060.00 |
BT Marchandises | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 222.00 | 81 130.00 | 479 092.00 | 560 222.00 |
BZ Autres créances | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 398.00 | 81 130.00 | 1 008 268.00 | 1 089 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 458.00 | 263 228.00 | 1 320 230.00 | 1 583 458.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DG Autres réserves | 250 930.00 | 237 066.00 | | 250 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | 103 864.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 414 634.00 | 496 085.00 | | 414 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 309.00 | 221 809.00 | | 202 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 659.00 | 505 140.00 | | 549 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 897.00 | 220 015.00 | | 152 897.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 2 370.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 595.00 | 949 334.00 | | 905 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 230.00 | 1 445 419.00 | | 1 320 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 828.00 | 763 229.00 | | 743 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 274 716.00 | | 7 274 716.00 | 7 274 716.00 |
FG Production vendue services | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 414.00 | | 7 276 414.00 | 7 276 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 43 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 870.00 | 19 546.00 | | 30 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 004.00 | 44 242.00 | | 58 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 4 000.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 41 365.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 45 365.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | 30 771.00 | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 508.00 | 30 771.00 | | 28 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 416.00 | 14 595.00 | | -24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | 31 132.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 400.00 | 7 412 260.00 | | 7 357 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 850.00 | 7 308 396.00 | | 7 348 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | 103 864.00 | | 8 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 974.00 | 79 268.00 | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 030.00 | | 26 765.00 | 474 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804.00 | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 494 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 454 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 917.00 | | 26 765.00 | 428 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 539.00 | 59 224.00 | 665.00 | 123 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 446.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 219.00 | 58 778.00 | 665.00 | 118 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 746.00 | 26 285.00 | 44 901.00 | 99 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 746.00 | 26 285.00 | 44 901.00 | 99 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 746.00 | 26 285.00 | 44 901.00 | 99 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 285.00 | 44 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 659.00 | 549 659.00 | | 549 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 468 468.00 | 468 468.00 | | 468 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 585.00 | 39 818.00 | 155 622.00 | 201 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 092.00 | 662 662.00 | 430.00 | 663 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 595.00 | 743 828.00 | 155 622.00 | 905 595.00 |