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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 38 811.00 | 233.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344.00 | 55 489.00 | 7 855.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 407.00 | 55 489.00 | 184 918.00 | 240 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 801.00 | 25 559.00 | | 18 801.00 |
DH Report à nouveau | -16 654.00 | -16 654.00 | | -16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | -6 758.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 52 583.00 | 46 147.00 | | 52 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 6 687.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 11 834.00 | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 335.00 | 131 419.00 | | 132 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 918.00 | 177 566.00 | | 184 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 335.00 | 131 419.00 | | 132 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
FG Production vendue services | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 781.00 | 278 785.00 | | 221 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 345.00 | 285 544.00 | | 215 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | -6 758.00 | | 6 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 333.00 | | 55 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | 333.00 | | 55 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 591.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 4 415.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 11 484.00 | 13 796.00 | | 11 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 624.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 2 215.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 023.00 | 54 102.00 | | 42 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 357.00 | 5 954.00 | | 4 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 959.00 | 32 610.00 | | 26 959.00 |