| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 181.00 | 818.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337.00 | 10 646.00 | 5 691.00 | 16 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 3 304.00 | 4 244.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 970.00 | 15 132.00 | 56 838.00 | 71 970.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | 1 606.00 | 7 033.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 328.00 | 1 606.00 | 120 722.00 | 122 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 299.00 | 16 738.00 | 177 561.00 | 194 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DG Autres réserves | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 837.00 | | 3 133.00 | 68 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | | 3 133.00 | 20 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 3 716.00 | | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 666.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 3 049.00 | | 10 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172.00 | 9 822.00 | 350.00 | 10 172.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |