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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 2 187.00 | 2 302.00 | 4 489.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 218.00 | 2 187.00 | 3 030.00 | 5 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
060 Stock marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
072 Créances – Autres | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
084 Disponibilités | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
110 Total général Actif | 139 583.00 | 2 187.00 | 137 395.00 | 139 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 711.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 395.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 3 872.00 | 1 534.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134.00 | 3 872.00 | 2 262.00 | 6 134.00 |
BT Marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 084.00 | 3 872.00 | 179 212.00 | 183 084.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 327.00 | 16 221.00 | | 16 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 106.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 24 748.00 | 24 711.00 | | 24 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 543.00 | 91.00 | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 8 926.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 489.00 | 103 666.00 | | 126 489.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 463.00 | 112 684.00 | | 154 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 212.00 | 137 395.00 | | 179 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 567.00 | 43 037.00 | 530.00 | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |