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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AP Constructions | 3 208.00 | 2 939.00 | 268.00 | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 15 215.00 | 1 616.00 | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 419.00 | 223 002.00 | 17 416.00 | 240 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 798.00 | 258 952.00 | 20 846.00 | 279 798.00 |
BT Marchandises | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 871.00 | | 392 871.00 | 392 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 670.00 | 258 952.00 | 413 718.00 | 672 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 130 514.00 | 121 540.00 | | 130 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 8 974.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 330 073.00 | 315 400.00 | | 330 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 15 252.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 6 434.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 27 051.00 | | 33 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 26 415.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 645.00 | 75 223.00 | | 83 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 718.00 | 390 623.00 | | 413 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 17 550.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 17 550.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 211.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 14 338.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 2 291.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 558.00 | 615 513.00 | | 620 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 885.00 | 606 539.00 | | 605 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672.00 | 8 974.00 | | 14 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 9 699.00 | | 3 312.00 |