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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 919.00 | 11 081.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 184 156.00 | 71 292.00 | 112 864.00 | 184 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 044.00 | 10 786.00 | 46 259.00 | 57 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 834.00 | 47 572.00 | 99 262.00 | 146 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 035.00 | 143 569.00 | 293 467.00 | 437 035.00 |
BT Marchandises | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BZ Autres créances | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CF Disponibilités | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 307.00 | | 378 307.00 | 378 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 342.00 | 143 569.00 | 671 774.00 | 815 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 8 137.00 | | 11 866.00 |
DG Autres réserves | 25 639.00 | 54 788.00 | | 25 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | 74 580.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 255 054.00 | 317 545.00 | | 255 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 014.00 | 204 100.00 | | 173 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 251.00 | 42 498.00 | | 32 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 77 965.00 | | 98 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 687.00 | 103 910.00 | | 105 687.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 21 597.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 719.00 | 450 070.00 | | 416 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 774.00 | 767 614.00 | | 671 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 843.00 | 277 673.00 | | 285 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 462.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 581.00 | | 84 096.00 | 362 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 437 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 388 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 581.00 | | 84 096.00 | 313 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872.00 | 52 258.00 | 9 562.00 | 100 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 3 571.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 525.00 | 48 686.00 | 9 562.00 | 90 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 416.00 | 41 539.00 | 130 877.00 | 172 416.00 |
VI Groupe et associés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VP Divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 719.00 | 285 843.00 | 130 877.00 | 416 719.00 |