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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 6 684.00 | 2 146.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 138 572.00 | 84 846.00 | 53 725.00 | 138 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 216.00 | 246 629.00 | 113 586.00 | 360 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 880.00 | 730 260.00 | 365 619.00 | 1 095 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 499.00 | 1 068 421.00 | 535 078.00 | 1 603 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CF Disponibilités | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 019.00 | | 327 019.00 | 327 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 519.00 | 1 068 421.00 | 862 097.00 | 1 930 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 68 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 911.00 | 224 680.00 | | 330 911.00 |
DL TOTAL (I) | 339 711.00 | 301 965.00 | | 339 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 862.00 | 330 462.00 | | 193 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 739.00 | 157 107.00 | | 193 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 026.00 | 227 524.00 | | 127 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 386.00 | 724 916.00 | | 522 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 097.00 | 1 026 881.00 | | 862 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243 602.00 | | 3 243 602.00 | 3 243 602.00 |
FG Production vendue services | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 654.00 | | 3 314 654.00 | 3 314 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 961.00 | |
GE Autres charges | | | 168 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 6 648.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | 6 648.00 | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | 6 648.00 | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 963.00 | 74 807.00 | | 100 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 330.00 | 2 707 776.00 | | 3 456 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 419.00 | 2 483 096.00 | | 3 125 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 911.00 | 224 680.00 | | 330 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 538.00 | | 155 961.00 | 1 447 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | 2 626.00 | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 334.00 | | 153 335.00 | 1 441 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 459.00 | 105 962.00 | | 962 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 480.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 255.00 | 105 482.00 | | 956 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VC Groupe et associés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 788.00 | 92 255.00 | 100 532.00 | 192 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
VP Divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 386.00 | 421 854.00 | 100 532.00 | 522 386.00 |