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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 377.00 | 76 171.00 | 8 206.00 | 84 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 364.00 | 96 914.00 | 316 449.00 | 413 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 124.00 | 173 085.00 | 345 038.00 | 518 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | 4 313.00 | 4 245.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
CF Disponibilités | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 338.00 | 4 313.00 | 218 025.00 | 222 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 462.00 | 177 398.00 | 563 063.00 | 740 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 487.00 | 200 337.00 | | 216 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 16 150.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 240 184.00 | 225 287.00 | | 240 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 20 772.00 | | 87 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 20 510.00 | | 37 594.00 |
EA Autres dettes | 117 904.00 | 5 933.00 | | 117 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 879.00 | 47 215.00 | | 322 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 063.00 | 272 503.00 | | 563 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 508.00 | | 340 508.00 | 340 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 508.00 | | 340 508.00 | 340 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 403.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 306.00 | 268 383.00 | | 344 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 409.00 | 252 233.00 | | 329 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 16 150.00 | | 14 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 550.00 | | 230 126.00 | 321 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 552.00 | | 518 124.00 | 33 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | | 507 742.00 | 33 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 168.00 | | 230 126.00 | 311 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 816.00 | 33 270.00 | | 139 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 816.00 | 33 270.00 | | 139 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 147.00 | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 147.00 | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 147.00 | | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 145.00 | 134 778.00 | 10 367.00 | 145 145.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 879.00 | 322 879.00 | | 322 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |