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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 11 767.00 | 12 605.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 041.00 | 5 507.00 | 9 533.00 | 15 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 126.00 | 17 275.00 | 85 851.00 | 103 126.00 |
BT Marchandises | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 052.00 | 17 275.00 | 163 777.00 | 181 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | -68 388.00 | | | -68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 101.00 | | 16 026.00 | 87 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 12 000.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 573.00 | | 3 841.00 | 35 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 185.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 4 561.00 | 17 275.00 | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 4 561.00 | 17 275.00 | 12 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | 12 724.00 | 9 734.00 | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 414.00 | 34 681.00 | 2 733.00 | 37 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 677.00 | 83 944.00 | 9 734.00 | 93 677.00 |