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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 218.00 | 1 082.00 | 53 135.00 | 54 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 829.00 | 16 623.00 | 13 206.00 | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 653.00 | 358 969.00 | 50 683.00 | 409 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 101.00 | 725 868.00 | 192 232.00 | 918 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 964.00 | 1 102 543.00 | 317 421.00 | 1 419 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BZ Autres créances | 220 993.00 | | 220 993.00 | 220 993.00 |
CF Disponibilités | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 178.00 | | 571 178.00 | 571 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 143.00 | 1 102 543.00 | 888 599.00 | 1 991 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 444 602.00 | 443 363.00 | | 444 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 373.00 | 1 239.00 | | -153 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 5 858.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 306 801.00 | 462 201.00 | | 306 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 467.00 | 361 310.00 | | 303 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 937.00 | 48 551.00 | | 78 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 79 150.00 | | 88 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 104.00 | 75 257.00 | | 111 104.00 |
EA Autres dettes | | 9 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 798.00 | 573 896.00 | | 581 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 599.00 | 1 036 098.00 | | 888 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FG Production vendue services | 735 586.00 | | 735 586.00 | 735 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 498.00 | | 750 498.00 | 750 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 460.00 | |
GE Autres charges | | | 58 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 2 062.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 2 062.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 290.00 | 1 192 469.00 | | 766 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 663.00 | 1 191 229.00 | | 919 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 373.00 | 1 239.00 | | -153 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 569.00 | | 1 517.00 | 1 428 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 121.00 | 1 419 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 61 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 1 357 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 884.00 | | 1 517.00 | 1 365 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 204.00 | 89 461.00 | 10 121.00 | 1 023 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 305.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 817.00 | 89 461.00 | 9 817.00 | 1 021 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VC Groupe et associés | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 467.00 | 68 292.00 | 235 175.00 | 303 467.00 |
VI Groupe et associés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 128.00 | 261 588.00 | 540.00 | 262 128.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 798.00 | 346 623.00 | 235 175.00 | 581 798.00 |