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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 512.00 | 37 512.00 | -1.00 | 37 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 952.00 | 1 188.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 235.00 | 35 578.00 | 2 656.00 | 38 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 936.00 | 74 043.00 | 3 893.00 | 77 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 008.00 | 74 043.00 | 26 965.00 | 101 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | -130 316.00 | -124 909.00 | | -130 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 775.00 | -5 407.00 | | -12 775.00 |
DL TOTAL (I) | -122 081.00 | -109 306.00 | | -122 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | 4 636.00 | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 085.00 | 33 853.00 | | 48 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 70 675.00 | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | 32 419.00 | | 27 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 046.00 | 141 582.00 | | 149 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965.00 | 32 276.00 | | 26 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 046.00 | 141 582.00 | | 149 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | 4 636.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 796.00 | | 1 140.00 | 76 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | | 1 140.00 | 76 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 950.00 | 1 093.00 | | 72 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 1 093.00 | | 72 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 890.00 | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | 2 748.00 | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 19 226.00 | 21 056.00 | | 19 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364.00 | | | 364.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | 770.00 | | 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 82.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 890.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520.00 | 3 381.00 | | 2 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 663.00 | 3 433.00 | | 5 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 379.00 | 24 656.00 | | 24 379.00 |