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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 791.00 | 152 428.00 | 8 363.00 | 160 791.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 154.00 | 153 786.00 | 8 369.00 | 162 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
110 Total général Actif | 180 438.00 | 153 786.00 | 26 652.00 | 180 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 085.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
222 Production stockée | | -4 627.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
252 Charges sociales | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | | 381.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 797.00 | | |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 154.00 | | | 162 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 797.00 | | | 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 797.00 | | | 797.00 |