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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 48 958.00 | 35 975.00 | 12 983.00 | 48 958.00 |
AP Constructions | 132 797.00 | 82 939.00 | 49 858.00 | 132 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 912.00 | 653 426.00 | 21 486.00 | 674 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 440.00 | 277 840.00 | 71 600.00 | 349 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 167.00 | 1 050 179.00 | 282 987.00 | 1 333 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 383.00 | 1 050 179.00 | 527 204.00 | 1 577 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 953.00 | 516 678.00 | | 490 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 300.00 | -25 725.00 | | -73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 428 653.00 | 501 953.00 | | 428 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 33 114.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 919.00 | 24 647.00 | | 29 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 947.00 | 65 759.00 | | 59 947.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 551.00 | 127 281.00 | | 98 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 204.00 | 629 233.00 | | 527 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 042.00 | | 16 124.00 | 1 317 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 982.00 | | 16 124.00 | 1 189 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 852.00 | 44 328.00 | | 1 005 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 852.00 | 44 328.00 | | 1 005 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
UX Autres créances clients | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VI Groupe et associés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 960.00 | 67 100.00 | 30 860.00 | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |