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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 452.00 | 52 060.00 | 45 391.00 | 97 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 638.00 | 122 563.00 | 22 074.00 | 144 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 378.00 | 174 624.00 | 1 843 754.00 | 2 018 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 930.00 | | 283 930.00 | 283 930.00 |
BZ Autres créances | 1 733 973.00 | | 1 733 973.00 | 1 733 973.00 |
CF Disponibilités | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 599.00 | | 2 089 599.00 | 2 089 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 978.00 | 174 624.00 | 3 933 354.00 | 4 107 978.00 |
CU Autres participations | 1 775 790.00 | | 1 775 790.00 | 1 775 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 339.00 | | | 1 000 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 465.00 | | | 555 465.00 |
DK Provisions réglementées | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 841.00 | | | 1 834 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 208.00 | | | 1 877 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 512.00 | | | 2 098 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 354.00 | | | 3 933 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 606.00 | | | 445 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 660.00 | | 70 719.00 | 1 947 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 152.00 | | 48 300.00 | 49 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 219.00 | | 22 419.00 | 122 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 288.00 | | | 1 776 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 162.00 | 12 463.00 | 174 624.00 | 162 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 541.00 | 8 519.00 | 52 060.00 | 43 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 3 944.00 | 122 564.00 | 118 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 025.00 | 14 315.00 | | 42 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 025.00 | 14 315.00 | | 42 025.00 |
UG ‐ Financières | | 14 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 283 931.00 | 283 931.00 | | 283 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 743.00 | 223 836.00 | 1 583 267.00 | 1 876 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 300.00 | | | 1 266 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 974.00 | 1 733 974.00 | | 1 733 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 492.00 | 2 028 995.00 | 497.00 | 2 029 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 513.00 | 445 606.00 | 1 583 267.00 | 2 098 513.00 |