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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 724.00 | 59 240.00 | 51 484.00 | 110 724.00 |
040 Immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 412.00 | 76 240.00 | 86 172.00 | 162 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
060 Stock marchandises | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
110 Total général Actif | 277 675.00 | 76 240.00 | 201 435.00 | 277 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 652.00 | 86 157.00 | | 84 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 317.00 | 57 000.00 | | 9 317.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | -1 000.00 | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 746.00 | 27 984.00 | | 51 746.00 |
230 Autres produits | 11 100.00 | 1.00 | | 11 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 815.00 | 170 142.00 | | 198 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 964.00 | 55 343.00 | | 64 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 246.00 | 20 136.00 | | -15 246.00 |
242 Autres charges externes. | 76 747.00 | 94 677.00 | | 76 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | 6 430.00 | | 6 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 371.00 | 18 751.00 | | 39 371.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | 2 029.00 | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | 6 163.00 | | 8 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 437.00 | 203 530.00 | | 191 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 378.00 | -33 388.00 | | 7 378.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 785.00 | | |
294 Charges financières | 3 374.00 | 3 178.00 | | 3 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 155.00 | 36.00 | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | -29 790.00 | | 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |