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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 905.00 | 30 425.00 | 200 480.00 | 230 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
BZ Autres créances | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 831.00 | | 341 831.00 | 341 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 736.00 | 30 425.00 | 542 311.00 | 572 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 311.00 | | | 542 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 745.00 | | | 293 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 973.00 | | 806 973.00 | 806 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 973.00 | | 806 973.00 | 806 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 609.00 | | | -23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 871.00 | | | 826 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 562.00 | | | 808 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 905.00 | | | 230 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 425.00 | | | 230 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 187.00 | 238.00 | | 30 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 238.00 | | 30 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 238 879.00 | 238 879.00 | | 238 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 421.00 | 301 941.00 | 480.00 | 302 421.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
ST Autres comptes | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YT Sous‐traitance | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497.00 | | | 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 989.00 | | | 555 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |