| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 4 486.00 | 4 441.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 666.00 | 103 139.00 | 16 527.00 | 119 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 778.00 | 118 780.00 | 20 999.00 | 139 778.00 |
BT Marchandises | 5 490 708.00 | | 5 490 708.00 | 5 490 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 1 192 360.00 | | 1 192 360.00 | 1 192 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 282.00 | | 1 072 282.00 | 1 072 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 164.00 | | 7 837 164.00 | 7 837 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 943.00 | 118 780.00 | 7 858 163.00 | 7 976 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 546 739.00 | | | 546 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
DL TOTAL (I) | 754 024.00 | | | 754 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 830.00 | | | 2 759 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 190.00 | | | 776 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 597.00 | | | 3 490 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 139.00 | | | 7 104 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 163.00 | | | 7 858 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 104 139.00 | | | 7 104 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 190.00 | | | 776 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 751.00 | | 8 099 751.00 | 8 099 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 751.00 | | 8 099 751.00 | 8 099 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 161.00 | | | 213 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 161.00 | | | 213 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 154.00 | | | 8 335 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 669.00 | | | 8 169 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 908.00 | | 2 320.00 | 150 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 139 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 128 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 723.00 | | 2 320.00 | 139 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 493.00 | 9 739.00 | 11 452.00 | 120 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 338.00 | 9 739.00 | 11 452.00 | 109 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 597.00 | 3 490 597.00 | | 3 490 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VB T. V. A. | 977 639.00 | 977 639.00 | | 977 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 830.00 | 2 459 830.00 | | 2 459 830.00 |
VI Groupe et associés | 775 876.00 | 775 876.00 | | 775 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 204.00 | 1 269 174.00 | 30.00 | 1 269 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 139.00 | 7 104 139.00 | | 7 104 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 836.00 | | | 309 836.00 |
ST Autres comptes | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 096.00 | | | 1 620 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 053.00 | | | 1 878 053.00 |
ZE Dividendes | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 902.00 | | | 788 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |