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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 119 305.00 | 33 421.00 | 85 884.00 | 119 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 153.00 | 112 198.00 | 10 954.00 | 123 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 155.00 | 149 019.00 | 205 136.00 | 354 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 842.00 | | 914 842.00 | 914 842.00 |
BZ Autres créances | 218 607.00 | | 218 607.00 | 218 607.00 |
CF Disponibilités | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 836.00 | | 1 727 836.00 | 1 727 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 991.00 | 149 019.00 | 1 932 972.00 | 2 081 991.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 737.00 | 690 738.00 | | 603 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 255.00 | -87 001.00 | | -154 255.00 |
DL TOTAL (I) | 537 482.00 | 691 737.00 | | 537 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 279.00 | 1 173 481.00 | | 811 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 335.00 | 341 697.00 | | 293 335.00 |
EA Autres dettes | 46 341.00 | 19 805.00 | | 46 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 721.00 | 196 150.00 | | 164 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 490.00 | 1 731 262.00 | | 1 395 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 972.00 | 2 422 999.00 | | 1 932 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 281.00 | 15 129.00 | 312 391.00 | 446 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 8 700.00 | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 181.00 | 15 129.00 | 303 691.00 | 434 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 279.00 | 811 279.00 | | 811 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 814.00 | 36 597.00 | 43 217.00 | 79 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 585.00 | 1 310 585.00 | | 1 310 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 883.00 | 1 310 585.00 | 28 298.00 | 1 338 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 490.00 | 1 352 273.00 | 43 217.00 | 1 395 490.00 |