| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 194.00 | 17 102.00 | 7 091.00 | 24 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 642.00 | 432 759.00 | 492 883.00 | 925 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 654.00 | 479 239.00 | 516 415.00 | 995 654.00 |
BT Marchandises | 595 373.00 | | 595 373.00 | 595 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 590.00 | 9 804.00 | 1 123 787.00 | 1 133 590.00 |
BZ Autres créances | 290 092.00 | | 290 092.00 | 290 092.00 |
CF Disponibilités | 2 665 281.00 | | 2 665 281.00 | 2 665 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 335.00 | 9 804.00 | 4 706 531.00 | 4 716 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 989.00 | 489 043.00 | 5 222 946.00 | 5 711 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 792 656.00 | 755 648.00 | | 792 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 978.00 | 37 008.00 | | 1 177 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 634.00 | 957 656.00 | | 2 135 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 404.00 | 1 822 704.00 | | 1 517 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 021.00 | 707 980.00 | | 1 016 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 362.00 | 408 584.00 | | 542 362.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 8 105.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 312.00 | 2 947 373.00 | | 3 087 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 946.00 | 3 905 029.00 | | 5 222 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 858.00 | 1 258 950.00 | | 1 914 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 628.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 998 730.00 | | 12 998 730.00 | 12 998 730.00 |
FG Production vendue services | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 033 031.00 | | 13 033 031.00 | 13 033 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 106 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 947 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 954.00 | 85 013.00 | | 35 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 3 000.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 458.00 | 12 006.00 | | 86 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 259.00 | 10 002 031.00 | | 14 112 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 280.00 | 9 965 023.00 | | 12 934 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 978.00 | 37 008.00 | | 1 177 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | 16 120.00 | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 364.00 | | 96 111.00 | 923 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 821.00 | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 995 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 934.00 | | 91 902.00 | 857 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 052.00 | | 4 209.00 | 36 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 178.00 | 92 061.00 | | 387 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 800.00 | 92 061.00 | | 357 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 994.00 | 3 795.00 | 15 986.00 | 21 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 994.00 | 3 795.00 | 15 986.00 | 21 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 994.00 | 3 795.00 | 15 986.00 | 21 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 15 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 609.00 | 1 115 609.00 | | 1 115 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VC Groupe et associés | 270 956.00 | 270 956.00 | | 270 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 114.00 | 343 661.00 | 1 172 454.00 | 1 516 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 121.00 | 1 455 681.00 | 16 440.00 | 1 472 121.00 |
VW T.V.A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 312.00 | 1 914 858.00 | 1 172 454.00 | 3 087 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 785.00 | 53 365.00 | | 23 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 676.00 | 36 175.00 | | 43 676.00 |
ST Autres comptes | 354 018.00 | 298 281.00 | | 354 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 709.00 | 480 324.00 | | 470 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 398.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 794.00 | 1 431.00 | | 1 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 087.00 | 8 530.00 | | 59 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 751.00 | 3 106.00 | | 31 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 536.00 | 56 471.00 | | 55 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 836.00 | 549 364.00 | | 721 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 897.00 | 394 883.00 | | 523 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 284.00 | 824 741.00 | | 929 284.00 |