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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 939 295.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 329 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 275 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 321 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
DH Report à nouveau | 287 336.00 | 280 871.00 | | 287 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 401.00 | 351 280.00 | | 222 401.00 |
DL TOTAL (I) | 553 258.00 | 675 671.00 | | 553 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 015.00 | 814.00 | | 90 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 19 147.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 458.00 | 276 275.00 | | 203 458.00 |
EA Autres dettes | 1 344 115.00 | 1 775 390.00 | | 1 344 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 517.00 | 2 071 626.00 | | 1 768 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 775.00 | 2 747 298.00 | | 2 321 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 493 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | 132 977.00 | | 79 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 456.00 | 1 445 316.00 | | 1 506 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 055.00 | 1 094 037.00 | | 1 284 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 401.00 | 351 279.00 | | 222 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 510.00 | | 2 891.00 | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | | 2 868.00 | 62 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 121.00 | | 23.00 | 42 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 910.00 | 5 817.00 | | 54 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | 5 817.00 | | 54 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 116.00 | 1 344 116.00 | | 1 344 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
UX Autres créances clients | 939 295.00 | 939 295.00 | | 939 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VI Groupe et associés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 436.00 | 945 291.00 | 42 145.00 | 987 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 517.00 | 1 768 517.00 | | 1 768 517.00 |