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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 647.00 | 344 647.00 | | 344 647.00 |
AN Terrains | 568 337.00 | | 568 337.00 | 568 337.00 |
AP Constructions | 5 035 878.00 | 1 792 072.00 | 3 243 806.00 | 5 035 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850 034.00 | 9 055 463.00 | 3 794 571.00 | 12 850 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 477.00 | 264 378.00 | 79 099.00 | 343 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 562.00 | | 503 562.00 | 503 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 351.00 | | 161 351.00 | 161 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807 291.00 | 11 456 561.00 | 8 350 729.00 | 19 807 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 624.00 | | 1 144 624.00 | 1 144 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 615.00 | | 1 077 615.00 | 1 077 615.00 |
BT Marchandises | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 749 451.00 | | 8 749 451.00 | 8 749 451.00 |
BZ Autres créances | 9 762 992.00 | | 9 762 992.00 | 9 762 992.00 |
CF Disponibilités | 1 425 787.00 | | 1 425 787.00 | 1 425 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 408 960.00 | | 22 408 960.00 | 22 408 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 216 251.00 | 11 456 561.00 | 30 759 689.00 | 42 216 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 346.00 | | | 1 379 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
DL TOTAL (I) | 22 093 179.00 | | | 22 093 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 993.00 | | | 7 923 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 735.00 | | | 727 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 509.00 | | | 8 666 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 759 689.00 | | | 30 759 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 666 509.00 | | | 8 666 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 098.00 | | 2 351 098.00 | 2 351 098.00 |
FD Production vendue biens | 53 755 524.00 | 1 794 282.00 | 55 549 806.00 | 53 755 524.00 |
FG Production vendue services | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 285 131.00 | 1 794 282.00 | 58 079 413.00 | 56 285 131.00 |
FM Production stockée | | | -443 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 657 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 563 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 240 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 167 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688 312.00 | | | 1 688 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147 060.00 | | | 1 147 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 060.00 | | | 1 147 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 420.00 | | | 1 110 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 516.00 | | | 297 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 880 572.00 | | | 58 880 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 501 225.00 | | | 57 501 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 346.00 | | | 1 379 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 376 156.00 | | 746 956.00 | 19 376 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 161 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 787.00 | 63 035.00 | 19 807 291.00 | 252 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 787.00 | 62 998.00 | 19 301 291.00 | 252 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 647.00 | | | 344 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 896 250.00 | | 720 826.00 | 18 896 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 258.00 | | 26 130.00 | 135 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 368.00 | 2 249 561.00 | 26 368.00 | 9 233 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 686.00 | 61 961.00 | | 282 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950 682.00 | 2 187 599.00 | 26 368.00 | 8 950 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 993.00 | 7 923 993.00 | | 7 923 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 189.00 | 175 189.00 | | 175 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 749 451.00 | | | 8 749 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
VC Groupe et associés | 9 146 342.00 | | | 9 146 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 412.00 | | | 313 412.00 |
VP Divers | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 780 615.00 | 18 619 264.00 | 161 351.00 | 18 780 615.00 |
VW T.V.A. | 292 378.00 | 292 378.00 | | 292 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 509.00 | 8 666 509.00 | | 8 666 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
ST Autres comptes | 6 240 855.00 | | | 6 240 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971 748.00 | | | 971 748.00 |
YT Sous‐traitance | 21 415 036.00 | | | 21 415 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265 308.00 | | | 1 265 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 468 264.00 | | | 11 468 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 115 030.00 | | | 11 115 030.00 |
ZE Dividendes | 4 207 442.00 | | | 4 207 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 240 788.00 | | | 30 240 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |