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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 717.00 | 66 181.00 | 27 536.00 | 93 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 598.00 | 68 290.00 | 73 309.00 | 141 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
BT Marchandises | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 966.00 | 232.00 | 723 734.00 | 723 966.00 |
BZ Autres créances | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 858.00 | 232.00 | 1 093 625.00 | 1 093 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 456.00 | 68 522.00 | 1 166 934.00 | 1 235 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 023.00 | 7 622.00 | | 100 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 239.00 | 322 661.00 | | 171 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 28 748.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 335 484.00 | 359 794.00 | | 335 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 384.00 | 129 653.00 | | 113 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 622.00 | 56 252.00 | | 42 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 120 491.00 | | 208 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 483.00 | 118 337.00 | | 202 483.00 |
EA Autres dettes | 57 147.00 | 15 808.00 | | 57 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 690.00 | 50 812.00 | | 207 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 450.00 | 491 352.00 | | 831 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 934.00 | 851 145.00 | | 1 166 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 548.00 | 391 051.00 | | 748 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 983.00 | 10 262.00 | 6 956.00 | 64 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 983.00 | 10 262.00 | 6 956.00 | 64 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | 871.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | | 871.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | | 871.00 | 1 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 723 689.00 | 723 689.00 | | 723 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 382.00 | 30 481.00 | 82 901.00 | 113 382.00 |
VI Groupe et associés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 342.00 | 766 342.00 | | 766 342.00 |
VW T.V.A. | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 450.00 | 748 548.00 | 82 901.00 | 831 450.00 |