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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 11 368.00 | 1 533.00 | 12 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 128.00 | 2 333 414.00 | 1 060 714.00 | 3 394 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 397.00 | 263 245.00 | 219 151.00 | 482 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 008.00 | 2 608 028.00 | 1 282 980.00 | 3 891 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 146.00 | 145 200.00 | 1 067 946.00 | 1 213 146.00 |
BZ Autres créances | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | 756.00 | 864.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 328 882.00 | | 328 882.00 | 328 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 112.00 | 145 956.00 | 1 484 156.00 | 1 630 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 121.00 | 2 753 985.00 | 2 767 136.00 | 5 521 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 452.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
DG Autres réserves | 90 147.00 | 90 067.00 | | 90 147.00 |
DH Report à nouveau | -117 165.00 | | | -117 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 297.00 | 115 247.00 | | 285 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 283.00 | 2 495.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 844 666.00 | 750 367.00 | | 844 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 336.00 | 519 645.00 | | 804 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 870.00 | 94 843.00 | | 16 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 784.00 | 451 119.00 | | 577 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 611.00 | 382 402.00 | | 499 611.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 18 564.00 | | 10 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 469.00 | 1 466 574.00 | | 1 922 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 136.00 | 2 216 942.00 | | 2 767 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 049.00 | 1 421 734.00 | | 1 459 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 279.00 | 320 870.00 | 645 149.00 | 324 279.00 |
FG Production vendue services | 3 643 147.00 | 995 658.00 | 4 638 805.00 | 3 643 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 427.00 | 1 316 528.00 | 5 283 955.00 | 3 967 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 8 629.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 8 629.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 20 297.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 265.00 | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 21 582.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -12 953.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 148.00 | 24 149.00 | | 90 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 866.00 | 4 984 097.00 | | 5 547 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 569.00 | 4 868 849.00 | | 5 262 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 297.00 | 115 247.00 | | 285 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 245.00 | 357 687.00 | | 359 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 380.00 | | 1 154 908.00 | 2 905 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 279.00 | 3 891 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 579.00 | 3 876 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | | 1 100.00 | 11 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 297.00 | | 1 153 808.00 | 2 891 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 209.00 | 456 434.00 | 146 614.00 | 2 298 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 1 956.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 795.00 | 454 479.00 | 146 614.00 | 2 288 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 947.00 | 16 423.00 | 1 169.00 | 129 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 947.00 | 17 179.00 | 1 169.00 | 129 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 947.00 | 17 179.00 | 1 169.00 | 129 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 423.00 | 1 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 784.00 | 577 784.00 | | 577 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 444.00 | 137 444.00 | | 137 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 190.00 | 1 042 190.00 | | 1 042 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |
VB T. V. A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 192.00 | 338 772.00 | 432 705.00 | 802 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 040.00 | 1 301 040.00 | | 1 301 040.00 |
VW T.V.A. | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 470.00 | 1 459 050.00 | 432 705.00 | 1 922 470.00 |