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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 165.00 | 34 119.00 | 26 045.00 | 60 165.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 384.00 | 34 119.00 | 26 264.00 | 60 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 598.00 | | 225 598.00 | 225 598.00 |
110 Total général Actif | 285 981.00 | 34 119.00 | 251 862.00 | 285 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 643.00 | 6 507.00 | | 8 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 730.00 | 320 685.00 | | 387 730.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
222 Production stockée | -4 082.00 | 22 574.00 | | -4 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 501.00 | 5 594.00 | | 4 501.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 50.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 089.00 | 355 410.00 | | 397 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 091.00 | 19 997.00 | | 20 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 320.00 | -12 787.00 | | -4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 189 081.00 | 194 522.00 | | 189 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 1 151.00 | | 2 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 038.00 | 106 890.00 | | 143 038.00 |
252 Charges sociales | 38 526.00 | 14 195.00 | | 38 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | 567.00 | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 147.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 581.00 | 324 682.00 | | 390 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | 30 729.00 | | 6 508.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 4 235.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 26 498.00 | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 207.00 | | | 39 207.00 |