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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 053.00 | 34 920.00 | 1 133.00 | 36 053.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 219 606.00 | 181 539.00 | 38 067.00 | 219 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 046.00 | 1 145 880.00 | 88 166.00 | 1 234 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 393.00 | 161 137.00 | 31 256.00 | 192 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 130.00 | | 598 130.00 | 598 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 336.00 | 1 523 476.00 | 791 860.00 | 2 315 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
BN En cours de production de biens | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BT Marchandises | 363 503.00 | 3 115.00 | 360 388.00 | 363 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 528.00 | 773.00 | 485 755.00 | 486 528.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 339 209.00 | | 339 209.00 | 339 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 269.00 | 3 889.00 | 1 485 380.00 | 1 489 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 604.00 | 1 527 365.00 | 2 277 240.00 | 3 804 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 102 799.00 | 1 132 598.00 | | 1 102 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 002.00 | 170 201.00 | | 110 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 109.00 | 1 353 107.00 | | 1 263 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 042.00 | 216 022.00 | | 217 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 042.00 | 216 022.00 | | 217 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 566.00 | 300 352.00 | | 368 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 221.00 | 313 425.00 | | 234 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 973.00 | 161 901.00 | | 172 973.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 963.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 089.00 | 790 298.00 | | 797 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 240.00 | 2 359 427.00 | | 2 277 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 105.00 | 589 304.00 | | 521 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 356.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 245.00 | | 155 091.00 | 2 160 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 902.00 | | 155 091.00 | 2 108 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 183.00 | 71 293.00 | | 1 452 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 653.00 | 2 267.00 | | 32 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 530.00 | 69 027.00 | | 1 419 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 022.00 | 1 020.00 | | 216 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | 821.00 | | 2 295.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 821.00 | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 090.00 | 1 841.00 | | 219 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 221.00 | 234 221.00 | | 234 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 231.00 | 99 698.00 | 268 532.00 | 368 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 145.00 | 625 145.00 | | 625 145.00 |
VW T.V.A. | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 637.00 | 521 105.00 | 268 532.00 | 789 637.00 |