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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 684.00 | 571 291.00 | 11 393.00 | 582 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 127.00 | 49 627.00 | 2 500.00 | 52 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 809.00 | 621 729.00 | 54 081.00 | 675 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 071.00 | 81 181.00 | 393 890.00 | 475 071.00 |
BZ Autres créances | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
CF Disponibilités | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 913.00 | 81 181.00 | 679 732.00 | 760 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 722.00 | 702 910.00 | 733 812.00 | 1 436 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 409.00 | | | 370 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 424 348.00 | | | 424 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
EA Autres dettes | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 465.00 | | | 309 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 812.00 | | | 733 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 676.00 | | 595 676.00 | 595 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 676.00 | | 595 676.00 | 595 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 485.00 | | | 631 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 547.00 | | | 621 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 039.00 | | 7 413.00 | 669 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 675 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 634 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 590.00 | | 6 863.00 | 628 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 637.00 | | 550.00 | 39 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 388.00 | 21 984.00 | 643.00 | 600 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 577.00 | 21 984.00 | 643.00 | 599 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 308.00 | 17 023.00 | 6 284.00 | 23 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 915.00 | 425 259.00 | 121 655.00 | 546 915.00 |
VW T.V.A. | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 464.00 | 303 179.00 | 6 284.00 | 309 464.00 |