| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 104 201.00 | 93 626.00 | 10 575.00 | 104 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 856.00 | 217 410.00 | 10 446.00 | 227 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 409.00 | 213 205.00 | 85 204.00 | 298 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 763.00 | 525 232.00 | 106 531.00 | 631 763.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BZ Autres créances | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 871.00 | 525 232.00 | 321 639.00 | 846 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 1 682.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 71 214.00 | 3 877.00 | | 71 214.00 |
DH Report à nouveau | | -2 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | 70 404.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 124 571.00 | 96 360.00 | | 124 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 810.00 | 126 767.00 | | 111 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 34 933.00 | | 35 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | 60 434.00 | | 50 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 067.00 | 222 135.00 | | 197 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 639.00 | 318 496.00 | | 321 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 660.00 | 110 324.00 | | 100 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 711.00 | | 8 308.00 | 624 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255.00 | | 631 764.00 | 1 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 630 469.00 | 1 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 505.00 | | 8 219.00 | 623 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 89.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 113.00 | 32 120.00 | | 493 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 123.00 | 32 120.00 | | 492 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 811.00 | 15 404.00 | 66 362.00 | 111 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 067.00 | 100 660.00 | 66 362.00 | 197 067.00 |