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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 59 904.00 | 38 281.00 | 21 623.00 | 59 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 362.00 | 147 214.00 | 26 148.00 | 173 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 883.00 | 152 394.00 | 45 489.00 | 197 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 710.00 | 337 889.00 | 223 821.00 | 561 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 886.00 | | 214 886.00 | 214 886.00 |
BZ Autres créances | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CF Disponibilités | 644 673.00 | | 644 673.00 | 644 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 596.00 | | 914 596.00 | 914 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 307.00 | 337 889.00 | 1 138 418.00 | 1 476 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 649 312.00 | 681 148.00 | | 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 238.00 | 78 164.00 | | 81 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163.00 | 1 563.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 739 101.00 | 769 263.00 | | 739 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 311.00 | 37 695.00 | | 48 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 58 457.00 | | 35 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 309.00 | 109 870.00 | | 159 309.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 10 854.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 317.00 | 386 876.00 | | 399 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 418.00 | 1 156 139.00 | | 1 138 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 342.00 | 365 083.00 | | 377 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 719.00 | | 46 984.00 | 548 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 993.00 | 561 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 993.00 | 431 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 158.00 | | 46 984.00 | 418 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 354.00 | 28 249.00 | 14 713.00 | 324 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | 28 249.00 | 14 713.00 | 324 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 214 886.00 | 214 886.00 | | 214 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 311.00 | 26 336.00 | 21 975.00 | 48 311.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 136.00 | 247 075.00 | 61.00 | 247 136.00 |
VW T.V.A. | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 317.00 | 377 342.00 | 21 975.00 | 399 317.00 |