| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 95 986.00 | 16 542.00 | 79 443.00 | 95 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 153.00 | 242 658.00 | 96 495.00 | 339 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 795.00 | 19 817.00 | 9 978.00 | 29 795.00 |
BF Prêts | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 603.00 | 290 582.00 | 459 021.00 | 749 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BZ Autres créances | 2 594 231.00 | | 2 594 231.00 | 2 594 231.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 122.00 | | 2 677 122.00 | 2 677 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 726.00 | 290 582.00 | 3 136 143.00 | 3 426 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 728.00 | 758 683.00 | | 1 150 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 425.00 | 392 044.00 | | 377 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 504.00 | 13 436.00 | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 725.00 | 1 376 231.00 | | 1 749 725.00 |
DP Provisions pour risques | 57 864.00 | 50 000.00 | | 57 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 864.00 | 50 000.00 | | 57 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 280.00 | 170 478.00 | | 184 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 904.00 | 127 403.00 | | 159 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 090.00 | 335 016.00 | | 315 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 438.00 | 537 474.00 | | 582 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 785.00 | | |
EA Autres dettes | 86 340.00 | 36 143.00 | | 86 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 554.00 | 1 211 201.00 | | 1 328 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 143.00 | 2 637 433.00 | | 3 136 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 5 324 287.00 | | 5 324 287.00 | 5 324 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 879.00 | | 5 324 879.00 | 5 324 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | 3 932.00 | | 2 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 630.00 | 88 930.00 | | 84 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 237.00 | 156 008.00 | | 135 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 041.00 | 5 193 695.00 | | 5 423 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 615.00 | 4 801 650.00 | | 5 045 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 425.00 | 392 044.00 | | 377 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 987.00 | | 37 078.00 | 739 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 461.00 | 749 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 464 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 810.00 | | 29 587.00 | 462 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 654.00 | | 7 491.00 | 143 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710.00 | 61 247.00 | 26 374.00 | 255 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 146.00 | 61 247.00 | 26 374.00 | 244 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 864.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 851.00 | 7 864.00 | 2 851.00 | 52 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 864.00 | 2 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 091.00 | 315 091.00 | | 315 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 596.00 | 2 708 596.00 | | 2 708 596.00 |
VI Groupe et associés | 263 980.00 | 263 980.00 | | 263 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 148.00 | 2 925 003.00 | 151 145.00 | 3 076 148.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 630.00 | 1 248 349.00 | 184 281.00 | 1 432 630.00 |