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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 400.00 | 141 778.00 | 5 622.00 | 147 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 912.00 | 490 432.00 | 91 479.00 | 581 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 650.00 | 650 182.00 | 495 467.00 | 1 145 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CF Disponibilités | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 637.00 | | 301 637.00 | 301 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 288.00 | 650 182.00 | 797 105.00 | 1 447 288.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 982.00 | | | 402 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 426 661.00 | | | 426 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 443.00 | | | 370 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 105.00 | | | 797 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 193.00 | | 664 193.00 | 664 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 193.00 | | 664 193.00 | 664 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 161.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 812.00 | | | 820 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 774.00 | | | 837 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 489.00 | | 13 151.00 | 1 138 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 145 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 729 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 152.00 | | 13 151.00 | 722 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 668.00 | 44 162.00 | 5 647.00 | 611 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 696.00 | 44 162.00 | 5 647.00 | 593 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 143.00 | 73 422.00 | 97 721.00 | 171 143.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 648.00 | 92 603.00 | 46.00 | 92 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 444.00 | 272 723.00 | 97 721.00 | 370 444.00 |