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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 486.00 | 1 224 274.00 | 103 213.00 | 1 327 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 568.00 | 46 373.00 | 11 195.00 | 57 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 18 052.00 | 1 523.00 | 19 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 269.00 | 1 326 797.00 | 172 471.00 | 1 499 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 767.00 | 6 038.00 | 158 729.00 | 164 767.00 |
BZ Autres créances | 318 325.00 | | 318 325.00 | 318 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 181.00 | 6 038.00 | 572 143.00 | 578 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 449.00 | 1 332 835.00 | 744 614.00 | 2 077 449.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 265 060.00 | 244 696.00 | | 265 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 789.00 | 20 363.00 | | -48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 285 733.00 | 334 522.00 | | 285 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 157.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 666.00 | 166 798.00 | | 158 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 110 647.00 | | 168 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 67 718.00 | 25 498.00 | | 67 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 894.00 | 88 539.00 | | 62 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 881.00 | 400 640.00 | | 458 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 614.00 | 735 162.00 | | 744 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 881.00 | 400 640.00 | | 458 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 476.00 | 53 346.00 | 77 822.00 | 24 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 476.00 | 53 346.00 | 77 822.00 | 24 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 300.00 | |
GE Autres charges | | | 194 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | 3 568.00 | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 3 568.00 | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 618.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 618.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 1 950.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 989.00 | 15 310.00 | | -56 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 443.00 | 786 543.00 | | 630 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 233.00 | 766 180.00 | | 679 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 789.00 | 20 363.00 | | -48 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 497.00 | 213 301.00 | | 1 078 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 566.00 | 208 807.00 | | 1 018 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 931.00 | 4 494.00 | | 59 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 325.00 | 318 325.00 | | 318 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 382.00 | 489 519.00 | 1 864.00 | 491 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 881.00 | 458 881.00 | | 458 881.00 |