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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 36 074.00 | 5 250.00 | 30 824.00 | 36 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 074.00 | 5 250.00 | 30 824.00 | 36 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
084 Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
110 Total général Actif | 129 131.00 | 5 250.00 | 123 881.00 | 129 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 082.00 | 12 777.00 | | 7 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 968.00 | | | 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968.00 | | | 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 774.00 | 4.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 824.00 | 14 780.00 | | 8 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 304.00 | 10 897.00 | | 5 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 459.00 | 16 372.00 | | 8 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 1 429.00 | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 300.00 | 51 000.00 | | 40 300.00 |
252 Charges sociales | 23 248.00 | 55 505.00 | | 23 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 2 720.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 333.00 | 137 913.00 | | 84 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 509.00 | -123 133.00 | | -75 509.00 |
280 Produits financiers | 1 494.00 | 1 127.00 | | 1 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 250.00 | 9 791.00 | | 7 250.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 548.00 | 232.00 | | 8 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 312.00 | -112 516.00 | | -75 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |