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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
BP En cours de production de services | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407 690.00 | | 10 407 690.00 | 10 407 690.00 |
BZ Autres créances | 410 139.00 | | 410 139.00 | 410 139.00 |
CF Disponibilités | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 264.00 | | 10 953 264.00 | 10 953 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 586.00 | 30 322.00 | 10 953 264.00 | 10 983 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 704.00 | 946 704.00 | | 946 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
DG Autres réserves | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
DH Report à nouveau | -9 819.00 | -59 257.00 | | -9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | 49 438.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 156.00 | 1 150 854.00 | | 1 166 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 2 421.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 658.00 | 2 454 245.00 | | 2 415 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 136.00 | 3 202 252.00 | | 3 203 136.00 |
EA Autres dettes | 4 167 206.00 | 4 300 523.00 | | 4 167 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 108.00 | 9 959 442.00 | | 9 787 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 264.00 | 11 110 295.00 | | 10 953 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 586 392.00 | | 8 586 392.00 | 8 586 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 392.00 | | 8 586 392.00 | 8 586 392.00 |
FM Production stockée | | | -94 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 229 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 221.00 | 8 793 812.00 | | 8 710 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 918.00 | 8 744 374.00 | | 8 694 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | 49 438.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 658.00 | 2 415 658.00 | | 2 415 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 994.00 | 826 994.00 | | 826 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 900.00 | 635 900.00 | | 635 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 407 690.00 | | | 10 407 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 366 027.00 | | | 366 027.00 |
VC Groupe et associés | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 133 726.00 | 4 133 726.00 | | 4 133 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 737.00 | 10 824 737.00 | | 10 824 737.00 |
VW T.V.A. | 1 698 600.00 | 1 698 600.00 | | 1 698 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 108.00 | 9 787 108.00 | | 9 787 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |