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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 13 655.00 | 11 596.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 736.00 | 39 209.00 | 83 527.00 | 122 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 459.00 | 61 976.00 | 95 483.00 | 157 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
BN En cours de production de biens | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 686.00 | | 685 686.00 | 685 686.00 |
BZ Autres créances | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 824 623.00 | | 824 623.00 | 824 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 479.00 | | 1 895 479.00 | 1 895 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 937.00 | 61 976.00 | 1 990 961.00 | 2 052 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 401 215.00 | 530 794.00 | | 401 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 773.00 | 70 421.00 | | 100 773.00 |
DL TOTAL (I) | 502 539.00 | 601 765.00 | | 502 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 645.00 | 300 500.00 | | 341 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 806.00 | 256 241.00 | | 322 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 121.00 | 157 824.00 | | 200 121.00 |
EA Autres dettes | 137 587.00 | 133 916.00 | | 137 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 974.00 | 295 882.00 | | 485 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 423.00 | 1 144 652.00 | | 1 488 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 961.00 | 1 748 418.00 | | 1 990 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 15 595.00 | 1 407.00 | 47 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | 15 595.00 | 1 407.00 | 38 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 806.00 | 322 806.00 | | 322 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 974.00 | 485 974.00 | | 485 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 645.00 | 103 295.00 | 238 350.00 | 341 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 019.00 | 782 019.00 | | 782 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 379.00 | 782 019.00 | 360.00 | 782 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 423.00 | 1 250 073.00 | 238 350.00 | 1 488 423.00 |