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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 312.00 | 28 432.00 | 7 881.00 | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 931.00 | 13 990.00 | 3 940.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 106.00 | 42 422.00 | 301 684.00 | 344 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 548.00 | 42 422.00 | 373 126.00 | 415 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 111 472.00 | 107 648.00 | | 111 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 3 824.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 129 083.00 | 123 022.00 | | 129 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | 27 557.00 | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 063.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 1 014.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 189 335.00 | 143 783.00 | | 189 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 043.00 | 191 123.00 | | 244 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 126.00 | 314 144.00 | | 373 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 486.00 | 163 566.00 | | 210 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 11 610.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 504.00 | 103 182.00 | | 52 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 442.00 | 99 359.00 | | 46 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | 3 824.00 | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 959.00 | | 10 148.00 | 333 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 096.00 | | 10 148.00 | 44 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 3 019.00 | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 3 019.00 | | 39 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 823.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 043.00 | 216 486.00 | | 244 043.00 |