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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 60 135.00 | 35 958.00 | 24 177.00 | 60 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 12 575.00 | 834.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 18 754.00 | 904.00 | 19 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 431.00 | 67 287.00 | 156 144.00 | 223 431.00 |
BT Marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 422.00 | 67 287.00 | 275 136.00 | 342 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 191.00 | 176 977.00 | | 121 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 083.00 | -55 786.00 | | -83 083.00 |
DL TOTAL (I) | 93 108.00 | 176 191.00 | | 93 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 362.00 | 100 341.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 550.00 | 1 864.00 | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 7 642.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | 116 862.00 | | 99 142.00 |
EA Autres dettes | | 4 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 027.00 | 231 240.00 | | 182 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 136.00 | 407 432.00 | | 275 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 027.00 | 231 240.00 | | 182 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 994.00 | | 225 994.00 | 225 994.00 |
FG Production vendue services | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 445.00 | 3 984.00 | | 11 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 161.00 | 6 250.00 | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 605.00 | 10 234.00 | | 28 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 6 245.00 | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | 6 245.00 | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | 3 989.00 | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 495.00 | 555 260.00 | | 271 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 578.00 | 611 045.00 | | 354 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 083.00 | -55 786.00 | | -83 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | 16 167.00 | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VW T.V.A. | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |