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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 10 647.00 | 19 995.00 | 30 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 364.00 | 42 752.00 | 200 611.00 | 243 364.00 |
BT Marchandises | 423 480.00 | | 423 480.00 | 423 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 701.00 | 22 059.00 | 78 642.00 | 100 701.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 733 041.00 | | 733 041.00 | 733 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 805.00 | 22 059.00 | 1 245 746.00 | 1 267 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 169.00 | 64 811.00 | 1 446 358.00 | 1 511 169.00 |
CU Autres participations | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DG Autres réserves | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
DH Report à nouveau | 758 874.00 | | | 758 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 145.00 | | | 1 349 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 358.00 | | | 1 446 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FG Production vendue services | 481 145.00 | | 481 145.00 | 481 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 174.00 | | 483 174.00 | 483 174.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 523.00 | | | 330 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 487.00 | | | 354 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 635.00 | | | 1 083 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 681.00 | | | 631 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 593.00 | | 22 851.00 | 462 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 080.00 | 178 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 080.00 | 243 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | 22 851.00 | 7 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 962.00 | | | 420 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 8 678.00 | | 34 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 8 678.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 744.00 | 111 284.00 | 2 460.00 | 113 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |