| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 465.00 | 3 467.00 | 5 998.00 | 9 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 473.00 | 213 648.00 | 100 825.00 | 314 473.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 247.00 | 217 115.00 | 274 132.00 | 491 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
060 Stock marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
084 Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
088 Caisse | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
110 Total général Actif | 624 997.00 | 217 115.00 | 407 882.00 | 624 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 739.00 | 743 060.00 | | 400 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 559 435.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 861.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
230 Autres produits | 905.00 | 30.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 601.00 | 745 951.00 | | 458 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 553.00 | 195 101.00 | | 119 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 701.00 | -5 624.00 | | 20 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 148.00 | 186 835.00 | | 190 148.00 |
242 Autres charges externes. | 139 337.00 | 182 603.00 | | 139 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 4 821.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 449.00 | 237 407.00 | | 118 449.00 |
252 Charges sociales | 38 781.00 | 74 079.00 | | 38 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 747.00 | 40 578.00 | | 36 747.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 771.00 | 728 988.00 | | 476 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 169.00 | 16 963.00 | | -18 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | 7 350.00 | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 6 857.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | 16 023.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 797.00 | 1 434.00 | | -20 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |