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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 188.00 | 43 517.00 | 4 671.00 | 48 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 755.00 | 112 112.00 | 24 643.00 | 136 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 090.00 | 155 629.00 | 376 461.00 | 532 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CF Disponibilités | 598 260.00 | | 598 260.00 | 598 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 425.00 | | 663 425.00 | 663 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 515.00 | 155 629.00 | 1 039 886.00 | 1 195 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 878.00 | 366 284.00 | | 432 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 846.00 | 236 594.00 | | 181 846.00 |
DL TOTAL (I) | 713 352.00 | 701 506.00 | | 713 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 92 722.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 43 272.00 | | 52 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 429.00 | 61 726.00 | | 93 429.00 |
EA Autres dettes | 171 972.00 | 200 000.00 | | 171 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 534.00 | 397 720.00 | | 326 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 886.00 | 1 099 226.00 | | 1 039 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 534.00 | 397 720.00 | | 326 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 825.00 | | 3 265.00 | 528 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 679.00 | | 3 265.00 | 181 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 301.00 | 8 328.00 | | 147 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 301.00 | 8 328.00 | | 147 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 534.00 | 326 534.00 | | 326 534.00 |